Blackstone Diversifizierte Trading Strategies Fund Ltd

Blackstone Diversified Trading Strategies Fund Ltd. OS Japan Einheit Trust 54930003IWTKP8QZ1F61 UBS House, 227 Elgin Avenue, George Town, KY1-1103, Cayman-Inseln Blackstone Diversified Trading-Strategien Fonds Ltd OS Japan Unit Trust ist eine juristische Person in Cayman-Inseln. Der Identitätskennzeichen (LEI) der Rechtsperson ist 54930003IWTKP8QZ1F61. Das LEI wird von dem GMEI-Dienstprogramm der lokalen Betriebsstelle (LOU) ausgegeben. Die Hauptsitzadresse ist UBS Haus, 227 Elgin Allee, George Stadt, KY1-1103, Cayman-Inseln. Die Postleitzahl ist KY1-1103. Das Erstregistrierungsdatum ist 2013-10-18. Blackstone Alternative Alpha Fund II Anmerkungen zur Anlage der Anlage (nicht testiert) Blackstone Alternative Alpha Fund II (der 147Fund148), ein Unternehmen in Massachusetts Das nach dem Investment Company Act von 1940 in der geänderten Fassung (die 1471940 Act148) als eine kontinuierlich angebotene, nicht diversifizierte, geschlossene Management-Investmentgesellschaft registriert ist, hat am 1. September 2013 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen Langfristige risikoadjustierte Renditen zu erzielen, die attraktiv sind im Vergleich zu traditionellen Aktien - und Rentenmärkten. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er im Wesentlichen alle Vermögenswerte des Blackstone Alternative Alpha Master Fund (der 147Master Fund148), eines nach dem Gesetz von 1940 registrierten Massachusetts Geschäftsvertrages, als eine ununterbrochen angebotene, geschlossene Management-Investmentgesellschaft mit demselben Anlageziel anwendet Im Wesentlichen die gleichen Anlagepolitik wie der Fonds. Der Fonds bietet drei Klassen von Anteilen mit vorteilhafter Beteiligung an (147Shares148): Anteile der Anteilsklasse I der Klasse I, Anteile der Anteilsklasse II der Anteilsklasse II und Anteile der Anteilsklasse III. Zum 30. Juni 2016 waren Advisor Class II und Advisor Class III-Anteile ausstehend. Der Master Fund 146s Consolidated Schedule of Investments und der Anhang zum Konzernabschluss, der an anderer Stelle in diesem Bericht enthalten ist, sind integraler Bestandteil des Anlageplans des Fonds und sind in Verbindung mit diesem Bericht zu lesen. Zum 30. Juni 2016 hielt der Fonds eine Beteiligung von 8,55 am Master Fund. Der Anlageverwalter des Fonds und des Masterfonds ist Blackstone Alternative Asset Management L. P. (147BAAM148 oder der 147Investment Manager148), ein eingetragener Anlageberater nach dem Anlageberatergesetz von 1940 in der jeweils geltenden Fassung. Jeder Fonds und Master Fund ist ein Rohstoffpool, der der Regulierung durch die Commodity Futures Trading Commission unterliegt (147CFTC148). BAAM, das als Commodity-Pool-Operator des Fonds und des Master-Fonds dient, ist als solcher bei der CFTC registriert, hat jedoch nach Artikel 4.12 (c) Ziffer 3 des Commodity Exchange Act von einer bestimmten Offenlegung, Berichterstattung und Aufbewahrung Gebrauch gemacht Anforderungen an Rohstoffpools. Der Board of Trustees (der 147Board148 und jedes Mitglied 147Trustee148) des Fonds und der Masterfonds beaufsichtigen das Verhalten der Fund146s und der Master Fund146s-Angelegenheiten und haben im Rahmen ihrer jeweiligen Investmentmanagementvereinbarungen die BAAM zur Verwaltung der Fonds und der Master Fund146s tägliche Investitionstätigkeit. Aktivierte Begriffe, die hier verwendet, aber nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen im Prospekt des Fonds zugewiesen werden. 2. GRUNDLAGE DER DARSTELLUNG Der Anlageplan des Fonds wird nach den in den Vereinigten Staaten von Amerika (147U. S. GAAP148) allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt und in US-Dollar angegeben. Die Aufstellung der Anlage in Übereinstimmung mit den US-GAAP setzt voraus, dass das Management bestimmte Schätzungen und Annahmen vornimmt, die die ausgewiesenen Aktiva und Passiva des Anlageplans beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen, und diese Unterschiede könnten erheblich sein. Blackstone Alternative Alpha Master Fund und Tochtergesellschaft Konsolidierte Aufstellung (nicht testiert) Der Anteil des gesamten Nettovermögens entspricht der jeweiligen Investition in Investee Fund zum beizulegenden Zeitwert im Verhältnis zum Nettovermögen. Der Konsolidierte Masterfonds (wie hierin definiert) ist nicht in der Lage, Informationen über bestimmte spezifische Anlagen zu erhalten, die von den Investee-Fonds aufgrund fehlender verfügbarer Daten gehalten werden. Investee Funds werden in den Vereinigten Staaten organisiert, sofern nicht anders angegeben. Investee Funds sind nicht ergebniswirksame Wertpapiere. Spiegelt die allgemeinen Rücknahmebedingungen für jeden Investee Fund wider. Investee Fund wird von der Blackstone Alternative Alpha Sub Fund I Ltd. gehalten, die zu 100% im Besitz des Masterfonds ist. Blackstone Alternative Alpha Master Fund und Tochtergesellschaften Anhang zum konsolidierten Anlageplan (ungeprüft) Blackstone Alternative Alpha Master Fund (der 147Master Fund148), ein Handelsgesellschaftsvertrag von Massachusetts, der nach dem Investment Company Act von 1940 in der geänderten Fassung (die 1471940 Act148) Blackstone Alternative Alpha Fund und Blackstone Alternative Alpha Fund II (die 147Feeder Funds148) investieren im Wesentlichen ihren gesamten Vermögensgegenstand im Master Fund. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, langfristig risikoadjustierte Renditen zu erwirtschaften, die attraktiv sind im Vergleich zu traditionellen Aktien - und Rentenmärkten. Der Master-Fonds besitzt 100% der Anteilseigner der Blackstone Alternative Alpha Sub Fund I Ltd. (der 147Intermediate Fund148), eine befreite Gesellschaft, die am 14. März 2012 nach den Gesetzen der Cayman Islands gegründet wurde, um die Umsetzung des Master zu erleichtern Anlageziele. Der Konsolidierte Zeitplan enthält die Bestände des Masterfonds und des Intermediate Fund (insgesamt 147Consolidated Master Fund 148). Der Anlageverwalter des Konsolidierten Masterfonds und der Feeder Funds ist Blackstone Alternative Asset Management L. P. (147BAAM148 oder der 147Investment Manager148), ein eingetragener Anlageberater nach dem Anlageberatergesetz von 1940 in der jeweils geltenden Fassung. Jeder der Master Fund, der Feeder Funds und der Intermediate Fund ist ein Rohstoffpool unterliegen der Regulierung durch die Commodity Futures Trading Commission (147CFTC148). BAAM, das als Rohstoffbetreiber des Masterfonds, des Feeder Funds und des Intermediate Fund dient, ist beim CFTC registriert, hat jedoch gemäß Artikel 4.12 (c) (3) des Commodity Exchange Act eine Entlastung erhoben Den Masterfonds und die Feeder Funds sowie die Regel 4.7 in Bezug auf den Intermediate Fund von bestimmten Offenlegungs-, Berichts - und Aufbewahrungspflichten, die ansonsten für Rohstoffpools gelten. Der Board of Trustees (der 147Board148 und jedes Mitglied a 147Trustee148) des Masterfonds überwacht das Verhalten der Consolidated Master Fund146s und der Feeder Funds146-Angelegenheiten und hat in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Investment Management Agreements die BAAM zur Verwaltung des Consolidated Master Fund146s und Feeder Funds146 Tag zu Tag Investitionstätigkeit. Aktivierte Begriffe, die hier verwendet, aber nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen im Prospekt des Masterfonds zugewiesen ist. 2. GRUNDLAGE DER DARSTELLUNG Der konsolidierte Master Fund 146s Consolidated Schedule of Investments wird nach den in den USA (147U. S. GAAP148) allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt und in US-Dollar angegeben. Die Beteiligung am Zwischenfonds wird im Rahmen der Konsolidierung eliminiert. Für die Aufstellung des Konzernabschlusses nach US-GAAP sind vom Management bestimmte Schätzungen und Annahmen erforderlich, die sich auf die ausgewiesenen Aktiven und Passiven im Konzernabschluss auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen, und diese Unterschiede könnten erheblich sein. Punkt 2. Kontrollen und Verfahren. Der Registrant 146s Präsident und Schatzmeister haben auf der Grundlage ihrer Bewertung der Offenlegungskontrollen und - verfahren, die innerhalb von 90 Tagen nach dem Anmeldetag dieses Berichts durchgeführt wurden, gefolgert, dass diese Kontrollen und Verfahren der Offenlegung angemessen gestaltet sind und wirksam arbeiten, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Informationen erforderlich sind Die vom Registranten auf Formular NQ offen zu legen ist, wird innerhalb der in den Regeln und Formularen der Securities and Exchange Commission festgelegten Fristen erfasst, verarbeitet, zusammengefasst und gemeldet. Die interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung (wie in Regel 30a-3 Buchstabe d des Gesetzes über Investmentgesell - schaften von 1940 (1471940 Act148) (17 CFR 270.30a-3 (d)) definiert, Das Registrant146s jüngste Geschäftsquartal, das die interne Kontrolle der Registranten für die Finanzberichterstattung wesentlich beeinflusst oder erheblich beeinträchtigen könnte. Punkt 3. Ausstellungen. Zertifizierungen gemäß Regel 30a-2 (a) gemäß dem Gesetz von 1940 sind beigefügt. Gemäß den Anforderungen des Securities Exchange Act von 1934 und des Investment Company Act von 1940 hat der Registrant diesen Bericht ordnungsgemäß in seinem Namen unterzeichnet. Registrierungspflichtig: Blackstone Alternative Alpha Fund II